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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 5 220.00 | 1 927.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 084.00 | 180 485.00 | 58 599.00 | 239 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 761.00 | 195 066.00 | 1 136 695.00 | 1 331 761.00 |
BT Marchandises | 838 650.00 | | 838 650.00 | 838 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 450.00 | 117 930.00 | 949 519.00 | 1 067 450.00 |
BZ Autres créances | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
CF Disponibilités | 236 841.00 | | 236 841.00 | 236 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 554.00 | 117 930.00 | 2 204 624.00 | 2 322 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 316.00 | 312 997.00 | 3 341 319.00 | 3 654 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 479.00 | | | 367 479.00 |
CU Autres participations | 600 450.00 | | 600 450.00 | 600 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 555.00 | | | 950 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 655.00 | | | 1 138 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 007.00 | | | 747 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 561.00 | | | 732 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 492.00 | | | 500 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
EA Autres dettes | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 663.00 | | | 2 202 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 319.00 | | | 3 341 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 958.00 | | | 1 684 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 492.00 | 500 492.00 | | 500 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 302.00 | 327 302.00 | | 327 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 949 520.00 | 949 520.00 | | 949 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VB T. V. A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VC Groupe et associés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 412.00 | 120 707.00 | 415 702.00 | 638 412.00 |
VI Groupe et associés | 732 561.00 | 732 561.00 | | 732 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 543.00 | 1 614 546.00 | | 1 614 543.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 726.00 | 1 630 021.00 | 415 702.00 | 2 147 726.00 |