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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 49 534.00 | 4 866.00 | 54 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 187.00 | 49 534.00 | 36 653.00 | 86 187.00 |
060 Stock marchandises | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
110 Total général Actif | 253 250.00 | 49 534.00 | 203 716.00 | 253 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 707.00 | 225 224.00 | | 244 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 3 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | -298.00 | 7 859.00 | | -298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 125.00 | 236 083.00 | | 245 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 779.00 | 130 375.00 | | 163 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 964.00 | 18 980.00 | | -29 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 114.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 54 604.00 | 50 524.00 | | 54 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 465.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 722.00 | 23 249.00 | | 26 722.00 |
252 Charges sociales | 6 486.00 | 6 903.00 | | 6 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 3 617.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 149.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 491.00 | 235 374.00 | | 226 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 634.00 | 708.00 | | 18 634.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 286.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 34.00 | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 495.00 | 389.00 | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |