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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 584.00 | 6 125.00 | 6 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 209.00 | 584.00 | 12 625.00 | 13 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
110 Total général Actif | 36 496.00 | 584.00 | 35 912.00 | 36 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
242 Autres charges externes. | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
252 Charges sociales | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |