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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 269.00 | 309.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 367.00 | 59 759.00 | 41 607.00 | 101 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 802.00 | 77 638.00 | 53 163.00 | 130 802.00 |
BT Marchandises | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 284.00 | 86 925.00 | 289 358.00 | 376 284.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
CF Disponibilités | 958 307.00 | | 958 307.00 | 958 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 237.00 | 86 925.00 | 1 580 311.00 | 1 667 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 039.00 | 164 564.00 | 1 633 474.00 | 1 798 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DH Report à nouveau | 798 047.00 | | | 798 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
DL TOTAL (I) | 889 655.00 | | | 889 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 007.00 | | | 424 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
EA Autres dettes | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 819.00 | | | 743 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 474.00 | | | 1 633 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 062.00 | | | 720 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 305.00 | | 6 496.00 | 124 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | | 6 496.00 | 96 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 827.00 | 15 810.00 | | 61 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 15 810.00 | | 45 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 007.00 | 424 007.00 | | 424 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 278 799.00 | 278 799.00 | | 278 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 201.00 | 13 445.00 | 23 756.00 | 37 201.00 |
VI Groupe et associés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 903.00 | 398 657.00 | 11 245.00 | 409 903.00 |
VW T.V.A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 819.00 | 720 062.00 | 23 756.00 | 743 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
ST Autres comptes | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 879.00 | | | 380 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 277.00 | | | 335 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 803.00 | | | 398 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |