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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 107 448.00 | 25 691.00 | 81 756.00 | 107 448.00 |
AP Constructions | 1 767 073.00 | 977 774.00 | 789 299.00 | 1 767 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 548.00 | 316 363.00 | 41 185.00 | 357 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 626.00 | 950 238.00 | 273 388.00 | 1 223 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 329.00 | 2 292 716.00 | 2 924 614.00 | 5 217 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CF Disponibilités | 361 998.00 | | 361 998.00 | 361 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 447.00 | | 440 447.00 | 440 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 776.00 | 2 292 716.00 | 3 365 061.00 | 5 657 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CU Autres participations | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | 281 500.00 | | 335 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 872.00 | 8 029.00 | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 107.00 | 54 844.00 | | -77 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 350.00 | 74 242.00 | | 59 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 615.00 | 473 614.00 | | 1 906 615.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 474.00 | 902 236.00 | | 1 240 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 206.00 | | 2 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985.00 | 2 542.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 40 825.00 | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | 106 612.00 | | 68 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 446.00 | 1 052 421.00 | | 1 368 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 061.00 | 1 616 035.00 | | 3 365 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 495.00 | 1 049 879.00 | | 576 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 712.00 | | 1 573 640.00 | 3 643 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 15 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 5 217 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 833.00 | | | 220 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 334.00 | | 1 571 361.00 | 3 409 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 2 279.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 557.00 | 151 159.00 | | 2 141 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 908.00 | 151 159.00 | | 2 118 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 474.00 | 460 509.00 | 548 405.00 | 1 240 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 461.00 | 576 495.00 | 548 405.00 | 1 356 461.00 |