| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 650.00 | 418.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 276.00 | 448 296.00 | 266 980.00 | 715 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 407.00 | 449 946.00 | 319 461.00 | 769 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 635 820.00 | | 635 820.00 | 635 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 574.00 | | 861 574.00 | 861 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 982.00 | 449 946.00 | 1 181 035.00 | 1 630 982.00 |
CU Autres participations | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 480 372.00 | | | 480 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
DL TOTAL (I) | 655 563.00 | | | 655 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 539.00 | | | 307 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 472.00 | | | 525 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 035.00 | | | 1 181 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 472.00 | | | 525 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 060.00 | | 109 341.00 | 661 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 769 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 715 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 928.00 | | 109 341.00 | 606 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 581.00 | 73 357.00 | 992.00 | 377 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 931.00 | 73 357.00 | 992.00 | 375 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 539.00 | 307 539.00 | | 307 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VI Groupe et associés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 823.00 | 225 739.00 | 1 084.00 | 226 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 473.00 | 525 473.00 | | 525 473.00 |