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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 879.00 | 41 566.00 | 12 314.00 | 53 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 910.00 | 58 274.00 | 15 636.00 | 73 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 648.00 | 58 274.00 | 175 374.00 | 233 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 769.00 | 74 521.00 | | 51 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | 7 248.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 121 104.00 | 125 769.00 | | 121 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 25 134.00 | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 12 863.00 | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 2 563.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 270.00 | 40 560.00 | | 54 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 374.00 | 166 329.00 | | 175 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 270.00 | 40 560.00 | | 54 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 899.00 | 3 375.00 | | 54 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | 3 375.00 | | 51 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |