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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 429 188.00 | 3 735.00 | 425 453.00 | 429 188.00 |
CF Disponibilités | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 310.00 | 3 735.00 | 471 575.00 | 475 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 310.00 | 6 735.00 | 471 575.00 | 478 310.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 405 610.00 | 405 610.00 | | 405 610.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | -811.00 | | -1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 456 317.00 | 457 599.00 | | 456 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 258.00 | 15 644.00 | | 15 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 575.00 | 473 243.00 | | 471 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 644.00 | 13 596.00 | | 15 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669.00 | 4 554.00 | | 4 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952.00 | 5 364.00 | | 5 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283.00 | -811.00 | | -1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 735.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 735.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 407 188.00 | 407 188.00 | | 407 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 188.00 | 429 188.00 | | 429 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |