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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 435 973.00 | 228 611.00 | 207 361.00 | 435 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 846.00 | 215 828.00 | 91 018.00 | 306 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 747.00 | 66 194.00 | 45 553.00 | 111 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 790.00 | 510 633.00 | 442 157.00 | 952 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 283.00 | | 555 283.00 | 555 283.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CF Disponibilités | 339 282.00 | | 339 282.00 | 339 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 337.00 | | 954 337.00 | 954 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 126.00 | 510 633.00 | 1 396 494.00 | 1 907 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 436.00 | 438 277.00 | | 482 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 521.00 | 44 159.00 | | 62 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 989.00 | 26 742.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 574 330.00 | 517 562.00 | | 574 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 845.00 | 102 355.00 | | 168 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 134.00 | 32 401.00 | | 53 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 511.00 | 148 842.00 | | 229 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 070.00 | 298 715.00 | | 369 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 164.00 | 582 313.00 | | 822 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 494.00 | 1 099 875.00 | | 1 396 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 069.00 | 500 610.00 | | 695 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 527.00 | | 199 481.00 | 803 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 218.00 | 952 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 218.00 | 854 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 304.00 | | 199 481.00 | 705 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 634.00 | 54 723.00 | 29 724.00 | 485 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 634.00 | 54 723.00 | 29 724.00 | 485 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 555 283.00 | 555 283.00 | | 555 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 845.00 | 41 750.00 | 120 363.00 | 168 845.00 |
VI Groupe et associés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 950.00 | 587 950.00 | | 587 950.00 |
VW T.V.A. | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 164.00 | 695 069.00 | 120 363.00 | 822 164.00 |