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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AP Constructions | 4 245.00 | 404.00 | 3 841.00 | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 523.00 | 485 024.00 | 178 498.00 | 663 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 448.00 | 266 891.00 | 212 557.00 | 479 448.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 832.00 | 753 418.00 | 557 414.00 | 1 310 832.00 |
BT Marchandises | 632 202.00 | 111.00 | 632 091.00 | 632 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
CF Disponibilités | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 363.00 | 111.00 | 936 252.00 | 936 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 195.00 | 753 529.00 | 1 493 666.00 | 2 247 195.00 |
CU Autres participations | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 131.00 | -695 803.00 | | -697 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 871.00 | -1 327.00 | | 93 871.00 |
DL TOTAL (I) | -559 260.00 | -653 131.00 | | -559 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 698.00 | 32 528.00 | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | 80 528.00 | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 359.00 | 1 067 000.00 | | 1 125 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 580.00 | 836 654.00 | | 754 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 392.00 | 147 100.00 | | 149 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 476.00 | 3 480.00 | | 10 476.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 035.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 228.00 | 2 078 625.00 | | 2 041 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 666.00 | 1 506 023.00 | | 1 493 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 228.00 | 2 078 625.00 | | 2 041 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 359.00 | | | 1 125 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350 092.00 | | 8 350 092.00 | 8 350 092.00 |
FG Production vendue services | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 172.00 | | 8 371 172.00 | 8 371 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 1.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 1.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 2.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 2.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 636.00 | -1.00 | | 45 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 641.00 | -14 320.00 | | -11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 781.00 | 8 715 750.00 | | 8 458 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 910.00 | 8 717 077.00 | | 8 364 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 871.00 | -1 327.00 | | 93 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 698.00 | | 125 275.00 | 1 228 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 140.00 | 1 310 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 620.00 | 1 150 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 192.00 | | 119 644.00 | 1 072 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 887.00 | | 5 631.00 | 153 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 333.00 | 97 225.00 | 43 140.00 | 699 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 1 520.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 714.00 | 97 225.00 | 41 620.00 | 696 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 528.00 | 395.00 | 69 225.00 | 80 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 528.00 | 395.00 | 69 225.00 | 80 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 528.00 | 395.00 | 69 114.00 | 80 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 69 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 580.00 | 754 580.00 | | 754 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 359.00 | 1 125 359.00 | | 1 125 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 760.00 | 188 146.00 | 101 614.00 | 289 760.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 228.00 | 2 041 228.00 | | 2 041 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |