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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 054.00 | 168 017.00 | 245 037.00 | 413 054.00 |
AH Fonds commercial | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883 539.00 | | 2 883 539.00 | 2 883 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 632.00 | 470 477.00 | 52 156.00 | 522 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 688.00 | 758 510.00 | 21 178.00 | 779 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 857.00 | 1 397 004.00 | 3 278 854.00 | 4 675 857.00 |
BP En cours de production de services | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 152.00 | 95 447.00 | 1 434 705.00 | 1 530 152.00 |
BZ Autres créances | 4 568 893.00 | | 4 568 893.00 | 4 568 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 648 602.00 | | 648 602.00 | 648 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 310.00 | 95 447.00 | 6 746 863.00 | 6 842 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 167.00 | 1 492 451.00 | 10 025 717.00 | 11 518 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 524.00 | | | 2 539 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
DH Report à nouveau | 387 152.00 | | | 387 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 911.00 | | | -538 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 107.00 | | | 2 768 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 730.00 | | | 1 833 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 668.00 | | | 1 293 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 997.00 | | | 1 895 997.00 |
EA Autres dettes | 1 503 067.00 | | | 1 503 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 149.00 | | | 481 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 609.00 | | | 7 257 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 717.00 | | | 10 025 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 609.00 | | | 7 257 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 685 890.00 | | 8 685 890.00 | 8 685 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 890.00 | | 8 685 890.00 | 8 685 890.00 |
FM Production stockée | | | 15 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 205.00 | |
GE Autres charges | | | 221 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 682.00 | | | -190 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 820 774.00 | | | 8 820 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 685.00 | | | 9 359 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 911.00 | | | -538 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | | | 1 830.00 |