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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 502.00 | 23 419.00 | 6 084.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 915.00 | 231 789.00 | 98 126.00 | 329 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 542.00 | 255 207.00 | 365 335.00 | 620 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 259 224.00 | | 259 224.00 | 259 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 611.00 | 255 207.00 | 722 403.00 | 977 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 127 685.00 | 98 806.00 | | 127 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 116.00 | 28 878.00 | | 31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 200 716.00 | 169 600.00 | | 200 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 449.00 | 196 108.00 | | 186 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 807.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 54 331.00 | | 71 248.00 |
EA Autres dettes | 252 417.00 | 262 502.00 | | 252 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 687.00 | 522 748.00 | | 521 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 403.00 | 692 348.00 | | 722 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 504.00 | 364 123.00 | | 399 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 553.00 | | 96 787.00 | 593 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 797.00 | 620 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 259 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 536.00 | 359 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 334.00 | | 3 941.00 | 259 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 824.00 | | 92 129.00 | 332 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 717.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 455.00 | 33 094.00 | 17 342.00 | 239 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 455.00 | 33 094.00 | 17 342.00 | 239 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 449.00 | 64 265.00 | 122 184.00 | 186 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 687.00 | 399 504.00 | 122 184.00 | 521 687.00 |