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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 35 258.00 | 16 872.00 | 52 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 377.00 | 51 104.00 | 17 272.00 | 68 377.00 |
BT Marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | 337.00 | 30 323.00 | 30 661.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 182.00 | 337.00 | 107 845.00 | 108 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 560.00 | 51 442.00 | 125 117.00 | 176 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
DH Report à nouveau | -17 656.00 | | | -17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
FG Production vendue services | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 085.00 | | | -22 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 304.00 | | 20 400.00 | 71 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 327.00 | 68 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 688.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 67 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | | 20 400.00 | 48 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 2 660.00 | 771.00 | 49 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 2 660.00 | 771.00 | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 537.00 | 4 957.00 | 12 580.00 | 17 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 863.00 | 39 463.00 | 400.00 | 39 863.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 559.00 | 33 979.00 | 12 580.00 | 46 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 794.00 | | | 38 794.00 |