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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 368.00 | 70 790.00 | 6 578.00 | 77 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 154.00 | 23 972.00 | 8 182.00 | 32 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 129.00 | 94 762.00 | 131 367.00 | 226 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 242.00 | 94 762.00 | 185 480.00 | 280 242.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 556.00 | 30 728.00 | | 58 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 27 828.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 132 478.00 | 100 479.00 | | 132 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 8 611.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 11 946.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 24 906.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 585.00 | 29 802.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 001.00 | 75 264.00 | | 53 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 480.00 | 175 744.00 | | 185 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 452.00 | | 480 452.00 | 480 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 452.00 | | 480 452.00 | 480 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 60.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 60.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -60.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 065.00 | 450 014.00 | | 512 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 066.00 | 422 186.00 | | 480 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 999.00 | 27 828.00 | | 31 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 095.00 | | 8 034.00 | 218 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | | 8 034.00 | 101 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 238.00 | 6 524.00 | | 88 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 6 524.00 | | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |