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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 521.00 | 12 315.00 | 1 205.00 | 13 521.00 |
AH Fonds commercial | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
AP Constructions | 1 766 033.00 | 630 931.00 | 1 135 102.00 | 1 766 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 080.00 | 199 535.00 | 36 545.00 | 236 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 102.00 | 238 859.00 | 91 242.00 | 330 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 312.00 | 1 081 641.00 | 1 657 671.00 | 2 739 312.00 |
BN En cours de production de biens | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BT Marchandises | 4 502 585.00 | 82 838.00 | 4 419 748.00 | 4 502 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 645.00 | 5 615.00 | 963 030.00 | 968 645.00 |
BZ Autres créances | 630 910.00 | | 630 910.00 | 630 910.00 |
CF Disponibilités | 776 827.00 | | 776 827.00 | 776 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 110.00 | 88 453.00 | 6 887 657.00 | 6 976 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 422.00 | 1 170 094.00 | 8 545 328.00 | 9 715 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 704 608.00 | 719 869.00 | | 704 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 612.00 | -15 261.00 | | -46 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 125.00 | 45 620.00 | | 43 125.00 |
DL TOTAL (I) | 877 121.00 | 926 228.00 | | 877 121.00 |
DP Provisions pour risques | 27 183.00 | 11 213.00 | | 27 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 183.00 | 11 213.00 | | 27 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 582.00 | 3 051 717.00 | | 4 757 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 537.00 | 216 295.00 | | 90 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 309.00 | 2 738 886.00 | | 2 318 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 732.00 | 327 641.00 | | 331 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 251 514.00 | | 7 919.00 |
EA Autres dettes | 134 946.00 | 8 840.00 | | 134 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 025.00 | 6 594 894.00 | | 7 641 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 328.00 | 7 532 335.00 | | 8 545 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072 785.00 | 6 594 894.00 | | 7 072 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 075 014.00 | 3 006 296.00 | | 4 075 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 432 969.00 | | 15 432 969.00 | 15 432 969.00 |
FD Production vendue biens | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
FG Production vendue services | 747 620.00 | | 747 620.00 | 747 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 186 546.00 | | 16 186 546.00 | 16 186 546.00 |
FM Production stockée | | | 2 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 418 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 610.00 | 105 246.00 | | 61 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 606.00 | 1 450.00 | | 166 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 606.00 | 1 450.00 | | 166 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 404.00 | 5 028.00 | | 18 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 019.00 | 5 028.00 | | 247 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 414.00 | -3 578.00 | | -80 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | 5 777.00 | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587 687.00 | 12 072 993.00 | | 16 587 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 299.00 | 12 088 253.00 | | 16 634 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 612.00 | -15 261.00 | | -46 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 967.00 | | 759 100.00 | 2 703 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 97 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 378.00 | 329 378.00 | 2 739 312.00 | 394 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 977.00 | 203 431.00 | 310 036.00 | 32 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 401.00 | 114 347.00 | 2 332 214.00 | 361 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 443.00 | | | 546 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 861.00 | | 759 100.00 | 2 048 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 734.00 | 153 697.00 | 103 789.00 | 1 031 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 570.00 | 205.00 | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 784.00 | 153 127.00 | 103 585.00 | 1 019 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 213.00 | 27 183.00 | 11 213.00 | 11 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 553.00 | 82 838.00 | 143 553.00 | 143 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 1 788.00 | | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 380.00 | 84 626.00 | 143 553.00 | 147 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 593.00 | 111 809.00 | 154 766.00 | 158 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 809.00 | 154 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 309.00 | 2 318 309.00 | | 2 318 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
UP Prêts | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 961 907.00 | 961 907.00 | | 961 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097 582.00 | 4 097 582.00 | | 4 097 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 91 760.00 | 375 409.00 | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 431.00 | 446 431.00 | | 446 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 310.00 | 1 664 510.00 | 103 800.00 | 1 768 310.00 |
VW T.V.A. | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 488.00 | 6 982 248.00 | 375 409.00 | 7 550 488.00 |