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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
AN Terrains | 939 086.00 | | 939 086.00 | 939 086.00 |
AP Constructions | 6 642 769.00 | 4 150 202.00 | 2 492 567.00 | 6 642 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 952.00 | 919 615.00 | 1 190 337.00 | 2 109 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 130 512.00 | 10 386.00 | 140 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 619 540.00 | 5 200 329.00 | 11 419 211.00 | 16 619 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 550.00 | 59 706.00 | 11 844.00 | 71 550.00 |
BZ Autres créances | 2 356 321.00 | | 2 356 321.00 | 2 356 321.00 |
CF Disponibilités | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 086.00 | 59 706.00 | 2 494 380.00 | 2 554 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 173 626.00 | 5 260 035.00 | 13 913 590.00 | 19 173 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
CU Autres participations | 6 707 990.00 | | 6 707 990.00 | 6 707 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DG Autres réserves | 4 158 817.00 | 3 890 478.00 | | 4 158 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 172.00 | 268 339.00 | | -250 172.00 |
DK Provisions réglementées | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 216.00 | 4 367 389.00 | | 4 117 216.00 |
DP Provisions pour risques | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 496.00 | 5 231 086.00 | | 4 655 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 725.00 | 346 112.00 | | 307 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 159.00 | 123 004.00 | | 130 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 51 859.00 | | 79 367.00 |
EA Autres dettes | 4 468 648.00 | 4 499 078.00 | | 4 468 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 397.00 | 10 251 139.00 | | 9 641 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 590.00 | 14 773 505.00 | | 13 913 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 855 728.00 | | 855 728.00 | 855 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 633.00 | | 856 633.00 | 856 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 200.00 | 4 500.00 | | 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 200.00 | 4 500.00 | | 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 200.00 | 4 500.00 | | 115 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | 93 582.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 318.00 | 2 642 404.00 | | 1 374 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 490.00 | 2 374 065.00 | | 1 624 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 172.00 | 268 339.00 | | -250 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 542 496.00 | | 77 044.00 | 16 542 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 619 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 832 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755 660.00 | | 77 044.00 | 9 755 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709 518.00 | | | 6 709 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 575.00 | 487 755.00 | | 4 712 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 575.00 | 487 755.00 | | 4 712 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
6T Sur comptes clients | 60 318.00 | | 612.00 | 60 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 318.00 | | 612.00 | 60 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 090.00 | | 612.00 | 288 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468 648.00 | 4 468 648.00 | | 4 468 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
VB T. V. A. | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628 913.00 | 1 538 716.00 | 2 288 013.00 | 4 628 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 337.00 | | | 1 373 337.00 |
VP Divers | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 414.00 | 2 265 414.00 | | 2 265 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 216.00 | 2 418 849.00 | 66 367.00 | 2 485 216.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 672.00 | 6 243 475.00 | 2 288 013.00 | 9 333 672.00 |