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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 661 760.00 | 322 144.00 | 339 615.00 | 661 760.00 |
AP Constructions | 549 701.00 | 392 168.00 | 157 534.00 | 549 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 497.00 | 3 239 165.00 | 344 332.00 | 3 583 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AX Avances et acomptes | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 248.00 | 3 971 566.00 | 852 682.00 | 4 824 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 569.00 | | 473 569.00 | 473 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 819.00 | | 905 819.00 | 905 819.00 |
BZ Autres créances | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 258.00 | | 1 536 258.00 | 1 536 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 506.00 | 3 971 566.00 | 2 388 940.00 | 6 360 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 226 271.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 285.00 | 171 030.00 | | 276 285.00 |
DK Provisions réglementées | 233 265.00 | 251 150.00 | | 233 265.00 |
DL TOTAL (I) | 570 551.00 | 709 431.00 | | 570 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 359.00 | 9 719.00 | | 10 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 359.00 | 9 719.00 | | 10 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 202.00 | 95 227.00 | | 51 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 640.00 | 144 234.00 | | 69 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | 1 234.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 596.00 | 1 140 232.00 | | 873 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 20 535.00 | | 30 234.00 |
EA Autres dettes | 779 473.00 | 568 835.00 | | 779 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 030.00 | 1 970 297.00 | | 1 808 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 940.00 | 2 689 446.00 | | 2 388 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 388 165.00 | | 5 388 165.00 | 5 388 165.00 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 965.00 | | 5 428 965.00 | 5 428 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 65 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 350.00 | 13 029.00 | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 13 029.00 | | 20 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | 11 061.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 11 061.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | 1 968.00 | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 592.00 | 58 375.00 | | 90 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 598.00 | 5 596 616.00 | | 5 456 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 313.00 | 5 425 586.00 | | 5 180 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 285.00 | 171 030.00 | | 276 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 927.00 | | 59 321.00 | 4 764 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 767.00 | | 59 321.00 | 4 747 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 419.00 | 101 148.00 | | 3 870 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 259.00 | 101 148.00 | | 3 853 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 150.00 | 2 465.00 | 20 350.00 | 251 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 719.00 | 640.00 | | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 20 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 596.00 | 873 596.00 | | 873 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 461.00 | 745 461.00 | | 745 461.00 |
UX Autres créances clients | 905 819.00 | 905 819.00 | | 905 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 153 413.00 | 153 413.00 | | 153 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 689.00 | 1 062 689.00 | | 1 062 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 030.00 | 1 808 030.00 | | 1 808 030.00 |