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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 483.00 | 41 174.00 | 46 309.00 | 87 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 206.00 | 33 686.00 | 1 521.00 | 35 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 357.00 | 138 503.00 | 15 855.00 | 154 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 047.00 | 213 363.00 | 77 684.00 | 291 047.00 |
BT Marchandises | 456 533.00 | | 456 533.00 | 456 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BZ Autres créances | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CF Disponibilités | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 532.00 | | 615 532.00 | 615 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 579.00 | 213 363.00 | 693 216.00 | 906 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 4 000.00 | | 5 833.00 |
DH Report à nouveau | -225 523.00 | -260 360.00 | | -225 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 628.00 | 36 670.00 | | -317 628.00 |
DL TOTAL (I) | -255 306.00 | 62 322.00 | | -255 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 358.00 | 407 493.00 | | 416 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 126.00 | 228 075.00 | | 433 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 400.00 | 74 539.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 25 900.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 522.00 | 736 400.00 | | 948 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 216.00 | 798 722.00 | | 693 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 857.00 | 680 066.00 | | 879 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 437.00 | 188 905.00 | | 64 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 914.00 | | 1 894 914.00 | 1 894 914.00 |
FG Production vendue services | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 389.00 | | 1 952 389.00 | 1 952 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | 4 285.00 | | 6 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 075.00 | 633 510.00 | | 1 959 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 702.00 | 596 840.00 | | 2 276 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 628.00 | 36 670.00 | | -317 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 689.00 | | 30 535.00 | 294 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 177.00 | 291 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 824.00 | 87 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 353.00 | 192 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 249.00 | | 23 058.00 | 68 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 605.00 | | 7 477.00 | 215 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 952.00 | 37 587.00 | 34 177.00 | 209 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 171.00 | 18 827.00 | 3 824.00 | 26 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 781.00 | 18 760.00 | 30 353.00 | 183 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 993.00 | 20 052.00 | 120 314.00 | 380 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 126.00 | 433 126.00 | | 433 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VC Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VI Groupe et associés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VP Divers | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 995.00 | 141 161.00 | 10 834.00 | 151 995.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 522.00 | 587 581.00 | 120 314.00 | 948 522.00 |