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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 221.00 | 179.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AN Terrains | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
AP Constructions | 590 644.00 | 559 784.00 | 30 860.00 | 590 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 47 868.00 | 9 468.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 268.00 | 667 337.00 | 105 931.00 | 773 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BZ Autres créances | 631 811.00 | | 631 811.00 | 631 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 509 573.00 | 66 723.00 | 3 442 849.00 | 3 509 573.00 |
CF Disponibilités | 201 314.00 | | 201 314.00 | 201 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 931.00 | 66 723.00 | 4 320 208.00 | 4 386 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 198.00 | 734 060.00 | 4 426 139.00 | 5 160 198.00 |
CU Autres participations | 66 535.00 | 45 000.00 | 21 535.00 | 66 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 471 100.00 | | | 4 471 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 741.00 | | | -207 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 513.00 | | | 4 361 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 139.00 | | | 4 426 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 905.00 | | | 427 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 741.00 | | | -207 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 765.00 | 22 538.00 | 17 966.00 | 662 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 358.00 | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 723.00 | 22 538.00 | 17 608.00 | 647 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 61 998.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | 61 998.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | 61 998.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 044.00 | 676 044.00 | | 676 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 690.00 | 676 044.00 | 2 646.00 | 678 690.00 |