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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 504.00 | 12 987.00 | 32 518.00 | 45 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
060 Stock marchandises | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 896.00 | 3 362.00 | 144 534.00 | 147 896.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
084 Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 991.00 | 3 362.00 | 204 630.00 | 207 991.00 |
110 Total général Actif | 253 496.00 | 16 349.00 | 237 147.00 | 253 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 275.00 | 484 052.00 | | 342 275.00 |
222 Production stockée | 8 457.00 | -33 250.00 | | 8 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 597.00 | 2 307.00 | | 597.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 9 563.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 495.00 | 462 673.00 | | 351 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 936.00 | 18 220.00 | | 1 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 505.00 | 178 269.00 | | 155 505.00 |
242 Autres charges externes. | 80 358.00 | 107 119.00 | | 80 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 4 049.00 | | 3 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 198.00 | 94 552.00 | | 79 198.00 |
252 Charges sociales | 42 647.00 | 45 378.00 | | 42 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 362.00 | | |
262 Autres charges | 2 782.00 | 302.00 | | 2 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 433.00 | 451 318.00 | | 365 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 938.00 | 11 355.00 | | -13 938.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 1 950.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 064.00 | -7 084.00 | | -4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 678.00 | 16 458.00 | | -11 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 466.00 | | | 40 466.00 |