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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
AP Constructions | 585 354.00 | 160 344.00 | 425 009.00 | 585 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 842.00 | 101 166.00 | 15 676.00 | 116 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 450.00 | 107 956.00 | 114 494.00 | 222 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 286.00 | 369 466.00 | 570 820.00 | 940 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 84 846.00 | 1 800.00 | 83 046.00 | 84 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 261.00 | 5 208.00 | 111 052.00 | 116 261.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 212 416.00 | | 212 416.00 | 212 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 612.00 | 7 008.00 | 432 603.00 | 439 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 898.00 | 376 474.00 | 1 003 423.00 | 1 379 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 230.00 | 35 378.00 | | 76 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 602.00 | 58 352.00 | | 46 602.00 |
DL TOTAL (I) | 443 473.00 | 414 370.00 | | 443 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 792.00 | 226 197.00 | | 262 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 853.00 | 92 291.00 | | 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 726.00 | 89 768.00 | | 96 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 871.00 | 102 691.00 | | 75 871.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 24 345.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 951.00 | 535 291.00 | | 559 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 423.00 | 949 661.00 | | 1 003 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 332.00 | | 366 332.00 | 366 332.00 |
FG Production vendue services | 413 306.00 | | 413 306.00 | 413 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 639.00 | | 779 639.00 | 779 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | 44 889.00 | | 18 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 421.00 | 44 889.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 421.00 | 44 889.00 | | 25 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 6 613.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 536.00 | 929 890.00 | | 818 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 934.00 | 871 538.00 | | 771 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 602.00 | 58 352.00 | | 46 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 094.00 | | 92 382.00 | 892 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 190.00 | 940 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 190.00 | 924 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 453.00 | | 92 382.00 | 876 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 701.00 | 41 955.00 | 44 190.00 | 371 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 701.00 | 41 955.00 | 44 190.00 | 371 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | 300.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | 2 708.00 | 3 656.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 2 708.00 | 3 956.00 | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 256.00 | 2 708.00 | 3 956.00 | 8 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 704.00 | 61 938.00 | 200 766.00 | 262 704.00 |
VI Groupe et associés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VW T.V.A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 951.00 | 359 184.00 | 200 766.00 | 559 951.00 |