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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 472.00 | 71 675.00 | 12 797.00 | 84 472.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 167.00 | 657 584.00 | 19 583.00 | 677 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 857.00 | 328 595.00 | 147 262.00 | 475 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 562.00 | 1 088 316.00 | 285 246.00 | 1 373 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BN En cours de production de biens | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 181.00 | 29 826.00 | 1 584 355.00 | 1 614 181.00 |
BZ Autres créances | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 954.00 | 372.00 | 117 582.00 | 117 954.00 |
CF Disponibilités | 735 764.00 | | 735 764.00 | 735 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 696.00 | 30 198.00 | 2 707 498.00 | 2 737 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 258.00 | 1 118 514.00 | 2 992 744.00 | 4 111 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 060.00 | 1 056 455.00 | | 1 005 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 213.00 | -51 395.00 | | -9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 848.00 | 1 566 060.00 | | 1 556 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 253.00 | 106 460.00 | | 79 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 735.00 | 737 413.00 | | 732 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 164.00 | 431 283.00 | | 445 164.00 |
EA Autres dettes | 178 744.00 | 138 605.00 | | 178 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 896.00 | 1 413 760.00 | | 1 435 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 744.00 | 2 979 820.00 | | 2 992 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 759.00 | 1 342 465.00 | | 1 388 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 252 521.00 | | 5 252 521.00 | 5 252 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 521.00 | | 5 252 521.00 | 5 252 521.00 |
FM Production stockée | | | -42 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 553.00 | 212.00 | | 40 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 053.00 | 3 012.00 | | 43 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | 2 945.00 | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 2 945.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 900.00 | 67.00 | | 37 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 931.00 | -24 300.00 | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 402.00 | 5 436 061.00 | | 5 262 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 615.00 | 5 487 456.00 | | 5 271 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 213.00 | -51 395.00 | | -9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 078.00 | | 24 832.00 | 1 409 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 1 176.00 | 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646.00 | 59 702.00 | 1 373 562.00 | 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 719.00 | 188 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 984.00 | 1 183 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 359.00 | | 8 260.00 | 192 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 574.00 | | 15 896.00 | 1 215 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 676.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 761.00 | 47 257.00 | 59 702.00 | 1 100 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 314.00 | 5 080.00 | 11 719.00 | 78 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 447.00 | 42 177.00 | 47 984.00 | 1 022 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | 2 699.00 | 115.00 | 27 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 152.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 462.00 | 2 851.00 | 115.00 | 27 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | 2 851.00 | 115.00 | 27 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 735.00 | 732 735.00 | | 732 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 181.00 | 1 614 181.00 | | 1 614 181.00 |
VB T. V. A. | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 196.00 | 32 059.00 | 47 138.00 | 79 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 460.00 | 1 729 930.00 | 530.00 | 1 730 460.00 |
VW T.V.A. | 275 789.00 | 275 789.00 | | 275 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 896.00 | 1 388 759.00 | 47 138.00 | 1 435 896.00 |