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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 58 389.00 | 1 104.00 | 59 493.00 |
AX Avances et acomptes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 481.00 | 68 306.00 | 14 175.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 480 705.00 | | 480 705.00 | 480 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 777.00 | | 481 777.00 | 481 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 258.00 | 68 306.00 | 495 952.00 | 564 258.00 |
CU Autres participations | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
DH Report à nouveau | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
DL TOTAL (I) | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 548.00 | | | 276 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 233.00 | | 482 233.00 | 482 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 233.00 | | 482 233.00 | 482 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 33 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 465.00 | | 16.00 | 82 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | 16.00 | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 844.00 | 314.00 | | 58 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | 314.00 | | 58 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 1 072.00 | 1 034.00 | 2 106.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 999.00 | 293 999.00 | | 293 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |