| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
AH Fonds commercial | 544 009.00 | | 544 009.00 | 544 009.00 |
AP Constructions | 71 420.00 | 69 652.00 | 1 768.00 | 71 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 041.00 | 115 831.00 | 29 210.00 | 145 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 077.00 | 888 949.00 | 363 129.00 | 1 252 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 006.00 | 1 127 391.00 | 998 615.00 | 2 126 006.00 |
BT Marchandises | 1 810 265.00 | | 1 810 265.00 | 1 810 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 496.00 | 218 604.00 | 2 413 892.00 | 2 632 496.00 |
BZ Autres créances | 472 921.00 | | 472 921.00 | 472 921.00 |
CF Disponibilités | 3 766 632.00 | | 3 766 632.00 | 3 766 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753 026.00 | 218 604.00 | 8 534 423.00 | 8 753 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 033.00 | 1 345 995.00 | 9 533 038.00 | 10 879 033.00 |
CU Autres participations | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 337 866.00 | 4 827 352.00 | | 5 337 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 814.00 | 600 764.00 | | 818 814.00 |
DK Provisions réglementées | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 283.00 | 5 703 116.00 | | 6 489 283.00 |
DP Provisions pour risques | 313 370.00 | 240 000.00 | | 313 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 370.00 | 240 000.00 | | 313 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 429.00 | 218 348.00 | | 384 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 053.00 | 69 441.00 | | 49 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 291.00 | 1 487 542.00 | | 1 847 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 926.00 | 315 689.00 | | 427 926.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | 4 022.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 385.00 | 2 095 042.00 | | 2 730 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 533 038.00 | 8 038 159.00 | | 9 533 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 831.00 | 1 993 345.00 | | 2 451 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 690 143.00 | | 16 690 143.00 | 16 690 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 690 143.00 | | 16 690 143.00 | 16 690 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 831 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 370.00 | |
GE Autres charges | | | 47 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 417.00 | 37 503.00 | | 55 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 967.00 | 5 583.00 | | 46 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 967.00 | 5 583.00 | | 46 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 52.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 368.00 | 7 004.00 | | 32 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 710.00 | 7 056.00 | | 90 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | -1 473.00 | | -43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 936.00 | 231 989.00 | | 297 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 860 658.00 | 13 962 632.00 | | 16 860 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 041 844.00 | 13 361 868.00 | | 16 041 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 814.00 | 600 764.00 | | 818 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 216.00 | | 161 258.00 | 2 093 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 722.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 467.00 | 2 126 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 745.00 | 1 468 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 968.00 | | | 596 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 347.00 | | 153 936.00 | 1 436 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 900.00 | | 7 322.00 | 59 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 047.00 | 179 721.00 | 89 377.00 | 1 037 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 088.00 | 179 721.00 | 89 377.00 | 984 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 602.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 73 370.00 | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 947.00 | 39 856.00 | 57 199.00 | 235 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 947.00 | 39 856.00 | 57 199.00 | 235 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 947.00 | 170 828.00 | 57 199.00 | 475 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 226.00 | 57 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 291.00 | 1 847 291.00 | | 1 847 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 494.00 | 2 393 494.00 | | 2 393 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 429.00 | 105 874.00 | 218 555.00 | 384 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 762.00 | 454 762.00 | | 454 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 414.00 | 3 159 741.00 | 51 673.00 | 3 211 414.00 |
VW T.V.A. | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 385.00 | 2 451 831.00 | 218 555.00 | 2 730 385.00 |