| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 11 453.00 | 697.00 | 12 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
AP Constructions | 951 501.00 | 799 404.00 | 152 097.00 | 951 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 437.00 | 162 459.00 | 13 978.00 | 176 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 058.00 | 439 637.00 | 180 421.00 | 620 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 740.00 | 1 412 953.00 | 469 787.00 | 1 882 740.00 |
BT Marchandises | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 551.00 | | 256 551.00 | 256 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 291.00 | 1 412 953.00 | 726 338.00 | 2 139 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 249 420.00 | 286 045.00 | | 249 420.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 929.00 | -36 625.00 | | -46 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 570.00 | 324 802.00 | | 269 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 982.00 | 405 727.00 | | 288 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 559.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 008.00 | 84 944.00 | | 96 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 978.00 | | 20 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | 24 657.00 | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | 20 975.00 | 25 017.00 | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 768.00 | 561 882.00 | | 456 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 338.00 | 886 684.00 | | 726 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 573.00 | 228 250.00 | | 163 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 648.00 | | 39 892.00 | 1 853 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 882 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 1 854 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 768.00 | | 39 892.00 | 1 825 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 675.00 | 71 278.00 | 1 412 953.00 | 1 341 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 1 100.00 | 11 453.00 | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 321.00 | 70 178.00 | 1 401 500.00 | 1 331 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 982.00 | 91 794.00 | 197 187.00 | 288 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 809.00 | 65 409.00 | 400.00 | 65 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 760.00 | 163 573.00 | 197 187.00 | 360 760.00 |