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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 361.00 | 37 039.00 | 12 322.00 | 49 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 010.00 | 143 388.00 | 32 622.00 | 176 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 794.00 | 218 151.00 | 56 643.00 | 274 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 249.00 | 408 284.00 | 147 965.00 | 556 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 627.00 | | 193 627.00 | 193 627.00 |
BN En cours de production de biens | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BT Marchandises | 126 055.00 | 6 479.00 | 119 576.00 | 126 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 076.00 | | 350 076.00 | 350 076.00 |
BZ Autres créances | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 444 172.00 | | 444 172.00 | 444 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 041.00 | 6 479.00 | 1 231 562.00 | 1 238 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 291.00 | 414 764.00 | 1 379 527.00 | 1 794 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
DH Report à nouveau | 783 683.00 | 780 172.00 | | 783 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 215.00 | 85 511.00 | | -169 215.00 |
DL TOTAL (I) | 845 334.00 | 1 096 549.00 | | 845 334.00 |
DP Provisions pour risques | 60 204.00 | 645.00 | | 60 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 204.00 | 645.00 | | 60 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 4 291.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 30 046.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | 7 259.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 673.00 | 588 497.00 | | 353 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 433.00 | 74 737.00 | | 100 433.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 5 389.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 998.00 | 15 923.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 990.00 | 726 142.00 | | 473 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 527.00 | 1 823 336.00 | | 1 379 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 320.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 959.00 | | 23 149.00 | 598 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 858.00 | 556 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 858.00 | 450 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 514.00 | | 23 149.00 | 493 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 278.00 | 55 885.00 | 55 879.00 | 408 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 3 618.00 | | 43 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 150.00 | 52 267.00 | 55 879.00 | 365 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645.00 | 60 000.00 | 441.00 | 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 60 000.00 | 441.00 | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 673.00 | 353 673.00 | | 353 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 076.00 | 350 076.00 | | 350 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 670.00 | 454 670.00 | 1 000.00 | 455 670.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 658.00 | 469 658.00 | | 469 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | 7 058.00 | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 779.00 | 23 199.00 | | 21 779.00 |
ST Autres comptes | 202 518.00 | 180 461.00 | | 202 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 509.00 | 86 693.00 | | 91 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 734.00 | 100 258.00 | | 178 734.00 |
YT Sous‐traitance | 533 605.00 | 482 032.00 | | 533 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 677.00 | 1 190.00 | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | 4 647.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 11 704.00 | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 909.00 | 385 374.00 | | 401 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 861.00 | 497 323.00 | | 362 861.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 089.00 | 773 575.00 | | 853 089.00 |