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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 5 398.00 | 6 481.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 5 398.00 | 8 041.00 | 13 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 053.00 | 50 196.00 | 143 857.00 | 194 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 436.00 | 50 196.00 | 232 240.00 | 282 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 876.00 | 55 594.00 | 240 282.00 | 295 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 646.00 | 81 663.00 | 357 310.00 | 275 646.00 |
FG Production vendue services | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 193.00 | 81 663.00 | 457 857.00 | 376 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 196.00 | |
GE Autres charges | | | 142 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 068.00 | | | 509 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | 3 256.00 | 10 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | | 3 256.00 | 8 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 2 008.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 008.00 | | 3 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 831.00 | 50 196.00 | 50 831.00 | 50 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 831.00 | 50 196.00 | 50 831.00 | 50 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 831.00 | 50 196.00 | 50 831.00 | 50 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 196.00 | 50 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 84 328.00 | 1 559.00 | 85 887.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
ST Autres comptes | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YT Sous‐traitance | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 211.00 | | | 293 211.00 |