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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 949.00 | 60 783.00 | 2 166.00 | 62 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 730.00 | 177 659.00 | 191 071.00 | 368 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 862.00 | 247 767.00 | 194 096.00 | 441 862.00 |
BT Marchandises | 994 913.00 | 27 621.00 | 967 292.00 | 994 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BZ Autres créances | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 904.00 | 27 621.00 | 1 161 283.00 | 1 188 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 766.00 | 275 388.00 | 1 355 378.00 | 1 630 766.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DG Autres réserves | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
DH Report à nouveau | -78 161.00 | | | -78 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
DL TOTAL (I) | 836 544.00 | | | 836 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 835.00 | | | 518 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 378.00 | | | 1 355 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 666.00 | | | 407 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946 121.00 | | 3 946 121.00 | 3 946 121.00 |
FD Production vendue biens | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
FG Production vendue services | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 914.00 | | 4 085 914.00 | 4 085 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 621.00 | |
GE Autres charges | | | 23 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 927.00 | | | -65 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 973.00 | | | 4 219 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 903.00 | | | 4 121 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 102.00 | | 2 760.00 | 439 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 927.00 | | 2 751.00 | 428 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 215.00 | 40 552.00 | | 207 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 890.00 | 40 552.00 | | 197 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 837.00 | 27 621.00 | 26 837.00 | 26 837.00 |
6T Sur comptes clients | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 035.00 | 27 621.00 | 47 035.00 | 47 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 535.00 | 27 621.00 | 69 535.00 | 69 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 053.00 | 281 053.00 | | 281 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 127.00 | 34 958.00 | 111 169.00 | 146 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 835.00 | 407 666.00 | 111 169.00 | 518 835.00 |