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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
AH Fonds commercial | 673 483.00 | | 673 483.00 | 673 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 033.00 | 159 064.00 | 10 968.00 | 170 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 066.00 | 1 595 885.00 | 240 181.00 | 1 836 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 080.00 | 1 764 661.00 | 946 419.00 | 2 711 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 221.00 | 8 962.00 | 328 259.00 | 337 221.00 |
BZ Autres créances | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375.00 | 1 151.00 | 223.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 494 798.00 | | 494 798.00 | 494 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 949.00 | 10 114.00 | 957 835.00 | 967 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 029.00 | 1 774 775.00 | 1 904 254.00 | 3 679 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 054.00 | 243 191.00 | | 248 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 370.00 | 59 862.00 | | 129 370.00 |
DL TOTAL (I) | 707 425.00 | 633 054.00 | | 707 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 557.00 | 139 447.00 | | 95 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 461.00 | 469.00 | | 213 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 789.00 | 226 423.00 | | 166 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 443.00 | 463 651.00 | | 706 443.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 25 472.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 828.00 | 855 464.00 | | 1 196 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 254.00 | 1 488 519.00 | | 1 904 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 121.00 | 778 736.00 | | 1 164 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 449.00 | | 159 044.00 | 2 711 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 412.00 | 2 711 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 113.00 | 2 006 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 195.00 | | | 683 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 590.00 | | 157 622.00 | 2 007 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 1 421.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 875.00 | 97 898.00 | 159 113.00 | 1 825 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 164.00 | 97 898.00 | 159 113.00 | 1 816 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 196.00 | 431 196.00 | | 431 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 328 446.00 | 328 446.00 | | 328 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 557.00 | 62 849.00 | 32 707.00 | 95 557.00 |
VI Groupe et associés | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 159.00 | 472 776.00 | 15 383.00 | 488 159.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 828.00 | 1 164 121.00 | 32 707.00 | 1 196 828.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |