| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 854.00 | 19 597.00 | 24 257.00 | 43 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 32 186.00 | 8 405.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 038.00 | 29 754.00 | 65 284.00 | 95 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 190.00 | 81 538.00 | 109 652.00 | 191 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 882.00 | | 751 882.00 | 751 882.00 |
BZ Autres créances | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CF Disponibilités | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 984.00 | | 1 364 984.00 | 1 364 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 175.00 | 81 538.00 | 1 474 636.00 | 1 556 175.00 |
CU Autres participations | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 492 056.00 | | | 492 056.00 |
DH Report à nouveau | -39 302.00 | | | -39 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
DL TOTAL (I) | 526 979.00 | | | 526 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 175.00 | | | 800 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 657.00 | | | 947 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 636.00 | | | 1 474 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 657.00 | | | 947 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 136.00 | | 2 118 136.00 | 2 118 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 136.00 | | 2 118 136.00 | 2 118 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 954.00 | | | 2 228 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 268.00 | | | 2 188 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 542.00 | | 39 288.00 | 153 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 191 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 179 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 837.00 | | 39 287.00 | 141 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | 1.00 | 11 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 172.00 | 18 005.00 | 1 640.00 | 65 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 172.00 | 18 005.00 | 1 640.00 | 65 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 175.00 | 800 175.00 | | 800 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 882.00 | 751 882.00 | | 751 882.00 |
VB T. V. A. | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VC Groupe et associés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 571.00 | 975 571.00 | 3 000.00 | 978 571.00 |
VW T.V.A. | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 657.00 | 947 657.00 | | 947 657.00 |