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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | 915.00 | 19 818.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 76 398.00 | 11 363.00 | 65 035.00 | 76 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 466.00 | 147 466.00 | 36 999.00 | 184 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 767.00 | 348 769.00 | 207 998.00 | 556 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 587.00 | 508 513.00 | 336 074.00 | 844 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CF Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 423.00 | | 234 423.00 | 234 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 010.00 | 508 513.00 | 570 497.00 | 1 079 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | -107 528.00 | -110 199.00 | | -107 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | 2 671.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 148 308.00 | -34 657.00 | | 148 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 998.00 | 292 004.00 | | 225 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 310.00 | 232 851.00 | | 143 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 881.00 | 94 626.00 | | 52 881.00 |
EA Autres dettes | | 13 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 189.00 | 632 493.00 | | 422 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 497.00 | 597 837.00 | | 570 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 170.00 | 94 902.00 | | 81 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 508.00 | 27 005.00 | | 481 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 594.00 | 27 005.00 | | 480 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 998.00 | 129 235.00 | 96 764.00 | 225 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 249.00 | 213 249.00 | | 213 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 189.00 | 325 426.00 | 96 764.00 | 422 189.00 |