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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 130 923.00 | 126 954.00 | 3 969.00 | 130 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 974.00 | 494 530.00 | 28 444.00 | 522 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 127.00 | 119 284.00 | 5 843.00 | 125 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 069.00 | 761 674.00 | 65 395.00 | 827 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BN En cours de production de biens | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 683.00 | 1 402.00 | 236 281.00 | 237 683.00 |
BZ Autres créances | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 493.00 | 1 402.00 | 521 091.00 | 522 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 563.00 | 763 076.00 | 586 486.00 | 1 349 563.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
DH Report à nouveau | -28 108.00 | -186.00 | | -28 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 730.00 | -27 922.00 | | -157 730.00 |
DL TOTAL (I) | 135 480.00 | 293 210.00 | | 135 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 59.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 919.00 | 283 070.00 | | 181 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 633.00 | 134 032.00 | | 98 633.00 |
EA Autres dettes | 170 270.00 | 101 976.00 | | 170 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 006.00 | 519 137.00 | | 451 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 486.00 | 812 347.00 | | 586 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 006.00 | 519 137.00 | | 451 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 984.00 | | -947.00 | 920 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 968.00 | 827 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 968.00 | 779 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 020.00 | | 1 972.00 | 870 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | -2 919.00 | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 644.00 | 27 969.00 | 92 939.00 | 826 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 894.00 | 1 012.00 | | 19 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 750.00 | 26 957.00 | 92 939.00 | 806 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 605.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | 605.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | 605.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
VB T. V. A. | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VC Groupe et associés | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 923.00 | 406 258.00 | 10 665.00 | 416 923.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 006.00 | 451 006.00 | | 451 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |