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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 5 107.00 | 1 168.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 4 004 114.00 | | 4 004 114.00 | 4 004 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 013.00 | 124 198.00 | 20 815.00 | 145 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 045.00 | 491 356.00 | 40 688.00 | 532 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 098.00 | 620 661.00 | 4 225 437.00 | 4 846 098.00 |
BT Marchandises | 593 115.00 | | 593 115.00 | 593 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
BZ Autres créances | 254 597.00 | | 254 597.00 | 254 597.00 |
CF Disponibilités | 512 740.00 | | 512 740.00 | 512 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 822.00 | | 1 478 822.00 | 1 478 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 920.00 | 620 661.00 | 5 704 259.00 | 6 324 920.00 |
CU Autres participations | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 211.00 | | | 2 580 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 008.00 | | | 434 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 949.00 | | | 3 449 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 366.00 | | | 1 096 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 340.00 | | | 929 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 310.00 | | | 2 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 259.00 | | | 5 704 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 408.00 | | | 1 295 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 724 031.00 | | 5 724 031.00 | 5 724 031.00 |
FG Production vendue services | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 797.00 | | 5 870 797.00 | 5 870 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 470.00 | | | -16 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 124.00 | | | 5 887 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 395.00 | | | 5 513 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 824.00 | | 2 305 274.00 | 2 540 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 235.00 | | 1 895 155.00 | 2 115 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 455.00 | | 346 603.00 | 330 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 134.00 | | 63 517.00 | 95 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 627.00 | 341 034.00 | | 279 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 888.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 408.00 | 338 146.00 | | 277 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 340.00 | 929 340.00 | | 929 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
VC Groupe et associés | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 366.00 | 137 464.00 | 518 336.00 | 1 096 366.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 078.00 | 365 463.00 | 615.00 | 366 078.00 |
VW T.V.A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 310.00 | 1 295 408.00 | 518 336.00 | 2 254 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
ST Autres comptes | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
YT Sous‐traitance | 511 694.00 | | | 511 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 325.00 | | | 316 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 668.00 | | | 224 668.00 |
ZE Dividendes | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 150.00 | | | 756 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |