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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 5 440.00 | 13 449.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 968 869.00 | 7 109 596.00 | 4 859 274.00 | 11 968 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 253.00 | | 859 253.00 | 859 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 660.00 | | 542 660.00 | 542 660.00 |
BZ Autres créances | 757 412.00 | | 757 412.00 | 757 412.00 |
CF Disponibilités | 556 733.00 | | 556 733.00 | 556 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 238.00 | | 2 744 238.00 | 2 744 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 713 107.00 | 7 109 596.00 | 7 603 512.00 | 14 713 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 929 518.00 | 7 104 155.00 | 4 825 363.00 | 11 929 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 609.00 | 755 609.00 | | 755 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
DG Autres réserves | 4 312 633.00 | 4 312 633.00 | | 4 312 633.00 |
DH Report à nouveau | -4 650 332.00 | -3 819 190.00 | | -4 650 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 810.00 | -831 141.00 | | -426 810.00 |
DL TOTAL (I) | 141 949.00 | 568 760.00 | | 141 949.00 |
DP Provisions pour risques | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 946.00 | 416 148.00 | | 253 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 066.00 | 5 800 000.00 | | 5 821 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 805.00 | 1 477 937.00 | | 1 168 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 235.00 | 131 331.00 | | 44 235.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 196 605.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 016.00 | 8 022 021.00 | | 7 295 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 512.00 | 8 757 328.00 | | 7 603 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 821 066.00 | | | 5 821 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 443.00 | 4 453 149.00 | 5 812 592.00 | 1 359 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 426 125.00 | 426 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 443.00 | 4 879 274.00 | 6 238 717.00 | 1 359 443.00 |
FM Production stockée | | | -254 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 682.00 | |
GE Autres charges | | | 69 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 322 535.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 718.00 | 150 823.00 | | 34 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 539.00 | 227 656.00 | | 104 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 907.00 | 94 879.00 | | -100 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 577.00 | 9 378 530.00 | | 6 019 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 387.00 | 10 209 671.00 | | 6 446 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 810.00 | -831 141.00 | | -426 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 623.00 | | 724 115.00 | 11 420 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 224 292.00 | | 705 226.00 | 11 224 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 462.00 | 20 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | 154 969.00 | 11 968 869.00 | 20 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 667.00 | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 304.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 18 889.00 | 66 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 583.00 | 596 682.00 | 120 252.00 | 3 423 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307 531.00 | 587 043.00 | | 3 307 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 908.00 | 8 773.00 | 32 241.00 | 28 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 145.00 | 866.00 | 88 011.00 | 87 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 209 582.00 | | | 3 209 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209 582.00 | | | 3 209 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 129.00 | | | 3 376 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 805.00 | 1 168 805.00 | | 1 168 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 542 660.00 | 542 660.00 | | 542 660.00 |
VB T. V. A. | 677 050.00 | 677 050.00 | | 677 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 946.00 | 138 294.00 | 115 652.00 | 253 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 066.00 | 5 821 066.00 | | 5 821 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 131.00 | 1 301 671.00 | 20 460.00 | 1 322 131.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 015.00 | 7 179 363.00 | 115 652.00 | 7 295 015.00 |