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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 127 664.00 | 80 187.00 | 47 477.00 | 127 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 057.00 | 7 805.00 | 3 253.00 | 11 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 298 057.00 | 87 991.00 | 4 210 066.00 | 4 298 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 3 753 100.00 | | 3 753 100.00 | 3 753 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 595 026.00 | 212 248.00 | 6 382 778.00 | 6 595 026.00 |
CF Disponibilités | 5 592 856.00 | | 5 592 856.00 | 5 592 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 970 622.00 | 212 248.00 | 15 758 374.00 | 15 970 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 268 679.00 | 300 239.00 | 19 968 440.00 | 20 268 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 4 143 633.00 | | 4 143 633.00 | 4 143 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 034.00 | 1 123 034.00 | | 1 123 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 1 105 349.00 | 1 105 349.00 | | 1 105 349.00 |
DH Report à nouveau | 17 190 563.00 | 183 734.00 | | 17 190 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 674.00 | 17 156 830.00 | | 232 674.00 |
DL TOTAL (I) | 19 817 727.00 | 19 735 053.00 | | 19 817 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405.00 | 17 227.00 | | 8 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 910.00 | 79 106.00 | | 78 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 502 577.00 | | 14 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 303.00 | 5 759.00 | | 48 303.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 428 265.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 713.00 | 1 032 648.00 | | 150 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 968 440.00 | 20 767 702.00 | | 19 968 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 713.00 | 1 024 313.00 | | 150 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 600.00 | 17 974 316.00 | | 484 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 903.00 | 17 974 316.00 | | 484 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 678 320.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 898.00 | 16 295 996.00 | | 484 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 619.00 | 19 866 312.00 | | 583 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 945.00 | 2 709 482.00 | | 350 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 674.00 | 17 156 830.00 | | 232 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 909.00 | | 104 160.00 | 4 193 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 4 143 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 4 298 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 643.00 | | 1 780.00 | 152 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 266.00 | | 102 380.00 | 4 041 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 358.00 | 1 633.00 | | 86 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | 1 633.00 | | 86 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 352 817.00 | 352 817.00 | | 352 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388 720.00 | 3 388 720.00 | | 3 388 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 740.00 | 3 782 740.00 | | 3 782 740.00 |
VW T.V.A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |