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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 2 013.00 | 2 321.00 | 4 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443.00 | 2 013.00 | 2 431.00 | 4 443.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 535.00 | 2 013.00 | 89 523.00 | 91 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 953.00 | 12 837.00 | | 6 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | -5 884.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 51 463.00 | 50 953.00 | | 51 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 81.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 83 685.00 | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | 5 319.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 060.00 | 89 085.00 | | 38 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 523.00 | 140 038.00 | | 89 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 100.00 | 88 125.00 | | 37 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
FM Production stockée | | | -17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 482.00 | 132 370.00 | | 66 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 971.00 | 138 254.00 | | 65 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | -5 884.00 | | 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 569.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 569.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 34 632.00 | 960.00 | 35 592.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VC Groupe et associés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 189.00 | 45 386.00 | 1 803.00 | 47 189.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 060.00 | 37 100.00 | 960.00 | 38 060.00 |