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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 859.00 | 45 389.00 | 91 469.00 | 136 859.00 |
BT Marchandises | 115 581.00 | 19 847.00 | 95 734.00 | 115 581.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 935.00 | 19 847.00 | 105 088.00 | 124 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 795.00 | 65 236.00 | 196 558.00 | 261 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
DH Report à nouveau | -119 580.00 | | | -119 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 558.00 | | | 196 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 218.00 | 19 847.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 19 847.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 19 847.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 847.00 | 23 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 3 717.00 | 10 357.00 | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 521.00 | 110 163.00 | 10 357.00 | 120 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |