| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 042.00 | 376 730.00 | 81 311.00 | 458 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 704.00 | 223 219.00 | 25 486.00 | 248 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 570.00 | 602 349.00 | 240 221.00 | 842 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 427.00 | | 347 427.00 | 347 427.00 |
BP En cours de production de services | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 968.00 | 18 362.00 | 149 606.00 | 167 968.00 |
BZ Autres créances | 753 165.00 | | 753 165.00 | 753 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 389.00 | 18 362.00 | 1 389 027.00 | 1 407 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 960.00 | 620 711.00 | 1 629 249.00 | 2 249 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 283 026.00 | 312 930.00 | | 283 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 70 096.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 730 307.00 | 809 756.00 | | 730 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 267.00 | 25 936.00 | | 520 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 13.00 | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 476.00 | 259 428.00 | | 176 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 175.00 | 164 726.00 | | 181 175.00 |
EA Autres dettes | 13 605.00 | 2 692.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 942.00 | 452 795.00 | | 898 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 249.00 | 1 262 551.00 | | 1 629 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 727 859.00 | 643 845.00 | 2 371 705.00 | 1 727 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 859.00 | 643 845.00 | 2 371 705.00 | 1 727 859.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 26 078.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 304.00 | 2 096 651.00 | | 2 384 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 753.00 | 2 026 554.00 | | 2 363 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 551.00 | 70 096.00 | | 20 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 293.00 | | 136 865.00 | 779 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 53 424.00 | 7 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 864.00 | 65 723.00 | 842 570.00 | 7 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 723.00 | 706 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 80 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 605.00 | | 56 865.00 | 715 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 065.00 | 28 008.00 | 65 723.00 | 640 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 665.00 | 28 008.00 | 65 723.00 | 637 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 476.00 | 176 476.00 | | 176 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
UX Autres créances clients | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 733 072.00 | 733 072.00 | | 733 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 160.00 | 5 990.00 | 513 170.00 | 519 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 076.00 | 936 651.00 | 53 424.00 | 990 076.00 |
VW T.V.A. | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 942.00 | 385 772.00 | 513 170.00 | 898 942.00 |