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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
AP Constructions | 425 802.00 | 16 180.00 | 409 622.00 | 425 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 826.00 | 147.00 | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 733.00 | 19 007.00 | 741 726.00 | 760 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 515.00 | 296.00 | 53 218.00 | 53 515.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 781.00 | 296.00 | 401 485.00 | 401 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 514.00 | 19 303.00 | 1 143 211.00 | 1 162 514.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 348.00 | 1 023 454.00 | | 787 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 828.00 | 139 119.00 | | 160 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 224.00 | 1 258 621.00 | | 1 044 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | 327 556.00 | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 15 214.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 30 717.00 | | 23 219.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 032.00 | 37 195.00 | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 987.00 | 411 002.00 | | 98 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 211.00 | 1 669 623.00 | | 1 143 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 987.00 | 411 002.00 | | 98 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 346.00 | | 690 928.00 | 76 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 536.00 | 128 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 760 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 631 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | 628 852.00 | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 368.00 | | 62 076.00 | 72 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 16 366.00 | 1 006.00 | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 16 366.00 | 1 006.00 | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
UX Autres créances clients | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 271.00 | 58 354.00 | 127 918.00 | 186 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |