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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 16 171.00 | 2 858.00 | 19 029.00 |
AN Terrains | 212 218.00 | 132 876.00 | 79 342.00 | 212 218.00 |
AP Constructions | 209 976.00 | 201 300.00 | 8 675.00 | 209 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 648.00 | 320 392.00 | 341 255.00 | 661 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 560.00 | 546 702.00 | 503 858.00 | 1 050 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 433.00 | 1 217 443.00 | 935 990.00 | 2 153 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
CF Disponibilités | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 671.00 | | 527 671.00 | 527 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 105.00 | 1 217 443.00 | 1 463 662.00 | 2 681 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 559.00 | 390 761.00 | | 352 559.00 |
DL TOTAL (I) | 396 559.00 | 434 761.00 | | 396 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 545.00 | 1 128.00 | | 2 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 545.00 | 1 128.00 | | 2 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821.00 | 18 017.00 | | 12 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 097.00 | 11 323.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 119.00 | 327 259.00 | | 303 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 373.00 | 306 498.00 | | 288 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 144.00 | | | 449 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 557.00 | 663 098.00 | | 1 064 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 662.00 | 1 098 989.00 | | 1 463 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 280.00 | 642 595.00 | | 1 049 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 455.00 | | 804 932.00 | 1 636 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 105.00 | 271 849.00 | 2 153 434.00 | 16 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 853.00 | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 243 996.00 | 2 134 404.00 | 16 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 353.00 | | 3 530.00 | 43 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 102.00 | | 801 403.00 | 1 593 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 089.00 | 110 203.00 | 271 849.00 | 1 379 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 353.00 | 671.00 | 27 853.00 | 43 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 736.00 | 109 532.00 | 243 996.00 | 1 335 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 120.00 | 303 120.00 | | 303 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 145.00 | 449 145.00 | | 449 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 821.00 | 8 642.00 | 4 179.00 | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 460.00 | 1 049 281.00 | 4 179.00 | 1 053 460.00 |