| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 642.00 | 36 976.00 | 4 666.00 | 41 642.00 |
AN Terrains | 334 274.00 | 177 879.00 | 156 394.00 | 334 274.00 |
AP Constructions | 3 288 094.00 | 1 987 754.00 | 1 300 339.00 | 3 288 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 945.00 | 2 681 741.00 | 308 203.00 | 2 989 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 210.00 | 514 116.00 | 345 094.00 | 859 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 084.00 | 5 398 468.00 | 2 409 616.00 | 7 808 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173 958.00 | | 5 173 958.00 | 5 173 958.00 |
BT Marchandises | 194 366.00 | | 194 366.00 | 194 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 561.00 | | 1 189 561.00 | 1 189 561.00 |
BZ Autres créances | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 681.00 | | 503 681.00 | 503 681.00 |
CF Disponibilités | 372 761.00 | | 372 761.00 | 372 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 751.00 | | 7 661 751.00 | 7 661 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 836.00 | 5 398 468.00 | 10 071 367.00 | 15 469 836.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 284.00 | 823 284.00 | | 823 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DG Autres réserves | 5 799 848.00 | 5 241 919.00 | | 5 799 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 873.00 | 1 357 933.00 | | 556 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 896.00 | 7 599 027.00 | | 7 355 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 346.00 | 877 509.00 | | 713 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 718.00 | 466 714.00 | | 236 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 516.00 | 1 659 653.00 | | 1 479 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 480.00 | 285 429.00 | | 258 480.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | 38 271.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 470.00 | 3 327 577.00 | | 2 715 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 367.00 | 10 926 605.00 | | 10 071 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 798.00 | 83 426.00 | 902 224.00 | 818 798.00 |
FD Production vendue biens | 9 129 090.00 | 2 055 605.00 | 11 184 695.00 | 9 129 090.00 |
FG Production vendue services | 69 561.00 | 4 110.00 | 73 671.00 | 69 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017 449.00 | 2 143 141.00 | 12 160 590.00 | 10 017 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 168 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 975.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | 975.00 | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 654.00 | 43 529.00 | | 37 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 939.00 | 43 529.00 | | 48 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 188.00 | -42 554.00 | | -35 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 922.00 | 536 950.00 | | 207 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 137.00 | 14 836 090.00 | | 12 187 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 264.00 | 13 478 157.00 | | 11 630 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 873.00 | 1 357 933.00 | | 556 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 965.00 | | 497 632.00 | 7 370 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 511.00 | 7 808 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 265 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 281.00 | 7 538 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 477.00 | | 496 421.00 | 7 098 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 1 212.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 364.00 | 281 333.00 | 49 226.00 | 5 166 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 412.00 | 3 794.00 | 4 230.00 | 37 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 952.00 | 277 538.00 | 44 996.00 | 5 128 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 516.00 | 1 479 516.00 | | 1 479 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 561.00 | 1 189 561.00 | | 1 189 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 885.00 | 191 734.00 | 437 259.00 | 712 885.00 |
VI Groupe et associés | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VP Divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 643.00 | 1 412 171.00 | 2 472.00 | 1 414 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 471.00 | 2 194 321.00 | 437 259.00 | 2 715 471.00 |