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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 149 745.00 | 30 490.00 | 119 256.00 | 149 745.00 |
AP Constructions | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 150.00 | 175 675.00 | 475.00 | 176 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 632.00 | 581 190.00 | 93 442.00 | 674 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 021.00 | 852 822.00 | 248 200.00 | 1 101 021.00 |
BT Marchandises | 1 554 226.00 | 52 530.00 | 1 501 696.00 | 1 554 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 469.00 | 75 528.00 | 881 941.00 | 957 469.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CF Disponibilités | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 115.00 | 128 058.00 | 2 691 057.00 | 2 819 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 137.00 | 980 880.00 | 2 939 257.00 | 3 920 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | -570 356.00 | | | -570 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DL TOTAL (I) | 754 842.00 | | | 754 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
EA Autres dettes | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 415.00 | | | 2 184 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 257.00 | | | 2 939 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 415.00 | | | 2 184 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 738.00 | | 4 284.00 | 1 096 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 174.00 | | | 909 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | 4 284.00 | 30 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 866.00 | 49 956.00 | | 802 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 301.00 | 49 956.00 | | 765 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
6T Sur comptes clients | 56 081.00 | 29 680.00 | 10 233.00 | 56 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 611.00 | 29 680.00 | 10 233.00 | 108 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 611.00 | 29 680.00 | 10 233.00 | 108 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 680.00 | 10 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 036.00 | 804 036.00 | | 804 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 850 651.00 | 850 651.00 | | 850 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 064.00 | 1 046 064.00 | | 1 046 064.00 |
VW T.V.A. | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 415.00 | 2 184 415.00 | | 2 184 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
ST Autres comptes | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 475.00 | | | 367 475.00 |
YT Sous‐traitance | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 321.00 | | | 867 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 509.00 | | | 705 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 349.00 | | | 926 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |