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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 453.00 | 64 098.00 | 12 354.00 | 76 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 436.00 | 70 082.00 | 12 354.00 | 82 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
CF Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 971.00 | 70 082.00 | 158 890.00 | 228 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DH Report à nouveau | 122 981.00 | 100 083.00 | | 122 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 104.00 | 22 898.00 | | -99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 138 288.00 | 237 391.00 | | 138 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 649.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 46 573.00 | | 19 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 602.00 | 52 324.00 | | 20 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 890.00 | 289 715.00 | | 158 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 602.00 | 52 324.00 | | 20 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 82 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 82 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284.00 | 15 408.00 | 24 610.00 | 79 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | 15 408.00 | 24 610.00 | 79 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |