| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 409 161.00 | | 409 161.00 | 409 161.00 |
AP Constructions | 2 892 033.00 | 1 115 082.00 | 1 776 951.00 | 2 892 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 021.00 | 672 934.00 | 805 087.00 | 1 478 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 007.00 | 403 097.00 | 84 910.00 | 488 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 878.00 | 2 191 669.00 | 3 095 210.00 | 5 286 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 587.00 | 180 325.00 | 649 262.00 | 829 587.00 |
BN En cours de production de biens | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752 696.00 | 19 426.00 | 8 733 270.00 | 8 752 696.00 |
BZ Autres créances | 1 260 556.00 | | 1 260 556.00 | 1 260 556.00 |
CF Disponibilités | 247 413.00 | | 247 413.00 | 247 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 417 192.00 | 199 750.00 | 11 217 441.00 | 11 417 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 070.00 | 2 391 419.00 | 14 312 651.00 | 16 704 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 117 398.00 | 5 035 897.00 | | 5 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 191.00 | 81 501.00 | | -2 587 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 287.00 | 5 223 478.00 | | 2 636 287.00 |
DP Provisions pour risques | 304 555.00 | 336 559.00 | | 304 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 555.00 | 336 559.00 | | 304 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 756.00 | 1 000 089.00 | | 1 125 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 1 528.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 413.00 | 6 690 161.00 | | 7 760 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 471.00 | 2 272 314.00 | | 2 326 471.00 |
EA Autres dettes | 158 644.00 | 16 278.00 | | 158 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371 809.00 | 9 980 369.00 | | 11 371 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 651.00 | 15 540 406.00 | | 14 312 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117 451.00 | 9 394 380.00 | | 11 117 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 753.00 | 2 768.00 | | 531 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 707 288.00 | | 31 707 288.00 | 31 707 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707 288.00 | | 31 707 288.00 | 31 707 288.00 |
FM Production stockée | | | 48 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 386 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 477 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 916.00 | |
GE Autres charges | | | 60 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 948 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 072.00 | 259 868.00 | | 250 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 9 518.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 518.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 26 340.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 32 098.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -22 580.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 445 089.00 | 41 768 953.00 | | 32 445 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 032 280.00 | 41 687 452.00 | | 35 032 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 191.00 | 81 501.00 | | -2 587 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 124.00 | 65 396.00 | | 94 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 926.00 | | 56 399.00 | 5 289 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 19 100.00 | 8 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 974.00 | 50 473.00 | 5 286 878.00 | 8 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 472.00 | 5 267 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 295.00 | | 52 399.00 | 5 265 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 074.00 | | 4 000.00 | 24 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 864.00 | 357 277.00 | 50 472.00 | 1 884 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 308.00 | 357 277.00 | 50 472.00 | 1 884 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 559.00 | 89 916.00 | 121 920.00 | 336 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 893.00 | 180 325.00 | 206 893.00 | 206 893.00 |
6T Sur comptes clients | 49 858.00 | 19 426.00 | 49 858.00 | 49 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 751.00 | 199 750.00 | 256 751.00 | 256 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 310.00 | 289 666.00 | 378 671.00 | 593 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 666.00 | 378 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 413.00 | 7 760 413.00 | | 7 760 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 752 696.00 | | | 8 752 696.00 |
VB T. V. A. | 577 124.00 | | | 577 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 753.00 | 531 753.00 | | 531 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 003.00 | 339 644.00 | 254 359.00 | 594 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 756.00 | | | 442 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 343 887.00 | | | 343 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 215.00 | | | 334 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245 024.00 | 10 245 024.00 | | 10 245 024.00 |
VW T.V.A. | 1 701 585.00 | 1 701 585.00 | | 1 701 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371 809.00 | 11 117 451.00 | 254 359.00 | 11 371 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 124.00 | | 117.00 |