| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 433.00 | 798 817.00 | 340 615.00 | 1 139 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 31 443.00 | 304.00 | 31 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 571.00 | 830 261.00 | 667 310.00 | 1 497 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 025.00 | 480.00 | 147 545.00 | 148 025.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 071.00 | 480.00 | 204 591.00 | 205 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 642.00 | 830 741.00 | 871 901.00 | 1 702 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
DG Autres réserves | 28 463.00 | 7 645.00 | | 28 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | 20 818.00 | | 70 320.00 |
DL TOTAL (I) | 506 967.00 | 436 647.00 | | 506 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 47 402.00 | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | 57 666.00 | | 67 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 934.00 | 105 068.00 | | 364 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 901.00 | 541 715.00 | | 871 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 438 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 13.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | 1 653.00 | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 2 887.00 | | 13 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 303.00 | 312 383.00 | | 439 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 984.00 | 291 564.00 | | 368 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 320.00 | 20 818.00 | | 70 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 990.00 | | | 1 303 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 599.00 | | | 977 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 132.00 | 60 638.00 | 187 510.00 | 957 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 132.00 | 60 638.00 | 187 510.00 | 957 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 217.00 | 74 470.00 | 176 747.00 | 251 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VP Divers | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 833.00 | 163 683.00 | 150.00 | 163 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 934.00 | 188 187.00 | 176 747.00 | 364 934.00 |