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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 212.00 | 67 156.00 | 57.00 | 67 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 892.00 | 712 092.00 | 139 800.00 | 851 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 987.00 | 791 213.00 | 190 775.00 | 981 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 074.00 | 6 210.00 | 519 864.00 | 526 074.00 |
BZ Autres créances | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
CF Disponibilités | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 348.00 | 6 210.00 | 991 137.00 | 997 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 335.00 | 797 423.00 | 1 181 912.00 | 1 979 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 369 338.00 | 369 338.00 | | 369 338.00 |
DH Report à nouveau | -91 007.00 | -73 425.00 | | -91 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 782.00 | -17 582.00 | | 161 782.00 |
DL TOTAL (I) | 550 400.00 | 388 617.00 | | 550 400.00 |
DP Provisions pour risques | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 410.00 | 393 401.00 | | 149 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 678.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | 104 964.00 | | 149 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 207.00 | 243 754.00 | | 231 207.00 |
EA Autres dettes | 61 322.00 | 2 680.00 | | 61 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 059.00 | 3 472.00 | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 975.00 | 748 949.00 | | 614 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 912.00 | 1 154 104.00 | | 1 181 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 689.00 | 94 159.00 | | 694 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 1 570.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 294.00 | 92 589.00 | | 684 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 482.00 | 691 482.00 | | 691 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 887.00 | 691 482.00 | 41 405.00 | 732 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 975.00 | 614 975.00 | | 614 975.00 |