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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 41 598.00 | 23 433.00 | 18 164.00 | 41 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 735.00 | 265 403.00 | 58 332.00 | 323 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 331.00 | 67 370.00 | 15 961.00 | 83 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 029.00 | 358 407.00 | 127 622.00 | 486 029.00 |
BT Marchandises | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 519.00 | | 200 519.00 | 200 519.00 |
CF Disponibilités | 950 379.00 | | 950 379.00 | 950 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 722.00 | | 1 241 722.00 | 1 241 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 751.00 | 358 407.00 | 1 369 344.00 | 1 727 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 028.00 | | | 893 028.00 |
DH Report à nouveau | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 952.00 | | | 1 218 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 344.00 | | | 1 369 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 042.00 | | 48 390.00 | 442 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 486 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 483 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 678.00 | | 48 390.00 | 439 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 662.00 | 32 149.00 | 4 404.00 | 330 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 462.00 | 32 149.00 | 4 404.00 | 328 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |