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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 317.00 | 172 073.00 | 25 244.00 | 197 317.00 |
040 Immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 433.00 | 172 073.00 | 172 360.00 | 344 433.00 |
060 Stock marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
072 Créances – Autres | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
084 Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
110 Total général Actif | 445 268.00 | 172 073.00 | 273 195.00 | 445 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 275.00 | 214 066.00 | | 116 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 868.00 | 14 087.00 | | 5 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 993.00 | 5 750.00 | | 61 993.00 |
230 Autres produits | 35 705.00 | 56 865.00 | | 35 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 840.00 | 290 768.00 | | 219 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 718.00 | 64 418.00 | | 36 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | -1 107.00 | | 1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 181.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 57 921.00 | 60 708.00 | | 57 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 6 648.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 499.00 | 109 449.00 | | 92 499.00 |
252 Charges sociales | 14 360.00 | 17 373.00 | | 14 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 7 971.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 1 176.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 144.00 | 266 818.00 | | 215 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 696.00 | 23 950.00 | | 4 696.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 288.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 274.00 | 19 627.00 | | 4 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 133.00 | | | 342 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |