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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 15 626.00 | 3 800.00 | 19 426.00 |
AH Fonds commercial | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 4 622.00 | 3 520.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 602.00 | 141 560.00 | 21 042.00 | 162 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 666.00 | 162 402.00 | 157 265.00 | 319 666.00 |
BT Marchandises | 85 560.00 | 1 657.00 | 83 903.00 | 85 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 936.00 | 874.00 | 141 062.00 | 141 936.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 211.00 | 2 531.00 | 311 680.00 | 314 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 877.00 | 164 933.00 | 468 945.00 | 633 877.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 502 004.00 | 502 004.00 | | 502 004.00 |
DH Report à nouveau | -407 605.00 | -381 042.00 | | -407 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | -26 563.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 144 648.00 | 136 475.00 | | 144 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133.00 | 21 217.00 | | 23 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 605.00 | 97 534.00 | | 136 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 293.00 | 134 031.00 | | 127 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | 27 191.00 | | 26 014.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | 2 719.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 297.00 | 284 406.00 | | 324 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 945.00 | 420 881.00 | | 468 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 941.00 | 230 097.00 | | 308 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 728.00 | | 859 728.00 | 859 728.00 |
FG Production vendue services | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 949.00 | | 869 949.00 | 869 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 82.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 950.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 032.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 90.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 90.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 942.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 644.00 | 866 141.00 | | 878 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 472.00 | 892 704.00 | | 870 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | -26 563.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 319 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 171 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 151.00 | 7 751.00 | 3 500.00 | 158 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | 7 751.00 | 3 500.00 | 142 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 675.00 | 494.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 2 332.00 | 494.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 2 332.00 | 494.00 | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
UX Autres créances clients | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 133.00 | 7 777.00 | 15 356.00 | 23 133.00 |
VI Groupe et associés | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 070.00 | 236 070.00 | 494.00 | 236 070.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 297.00 | 308 941.00 | 15 356.00 | 324 297.00 |