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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 1 098.00 | 1 941.00 | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 10 588.00 | 7 822.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 606.00 | 169 327.00 | 263 279.00 | 432 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 053.00 | 181 012.00 | 288 041.00 | 469 053.00 |
BT Marchandises | 255 503.00 | | 255 503.00 | 255 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
BZ Autres créances | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 1 461 092.00 | | 1 461 092.00 | 1 461 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 709.00 | | 2 021 709.00 | 2 021 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 763.00 | 181 012.00 | 2 309 750.00 | 2 490 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 041.00 | 242 930.00 | | 398 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | 21 833.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 477 076.00 | 332 887.00 | | 477 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 797.00 | 510 742.00 | | 429 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 46 213.00 | | 4 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 471.00 | 807 265.00 | | 920 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 483.00 | 233 139.00 | | 200 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 183.00 | 256 631.00 | | 275 183.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 8 690.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 675.00 | 1 862 679.00 | | 1 832 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 750.00 | 2 195 566.00 | | 2 309 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 486.00 | | 84 417.00 | 399 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 469 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 451 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 598.00 | | 84 417.00 | 377 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 624.00 | 74 429.00 | 5 042.00 | 111 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 568.00 | 3 850.00 | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 245.00 | 73 861.00 | 1 192.00 | 107 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
VB T. V. A. | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 473.00 | 309 473.00 | | 309 473.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 406.00 | 482 406.00 | | 482 406.00 |